Vanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.74 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.89 B‬USD
股息收益率(指示)
4.09%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪133.17 M‬
費用率
0.17%

關於Vanguard International High Dividend Yield ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.40%
金融41.12%
非耐用消費品7.14%
能源礦產6.58%
公用事業5.79%
健康科技5.43%
耐用消費品5.15%
通訊4.40%
非能源礦產3.93%
零售業2.81%
電子科技2.68%
工業服務2.58%
加工業2.44%
生產製造2.39%
運輸2.18%
配送服務1.91%
商業服務0.71%
消費者服務0.54%
科技服務0.48%
健康服務0.13%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.60%
現金1.15%
UNIT0.27%
Temporary0.16%
企業0.01%
股票區域細分
7%2%8%45%1%3%31%
歐洲45.48%
亞洲31.71%
北美8.77%
大洋洲7.18%
中東3.51%
拉丁美洲2.39%
非洲0.97%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VYMI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.12%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的7.14%。 資產主要位於Europe區域。
VYMI主要持股為Nestle S.A.Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.93%和1.60%。
VYMI上次的股息為0.60 USD。 上一季, 發行人已支付0.96 USD的股息, 顯示下跌60.70%。
VYMI所管理的資產為‪10.74 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.72%。
VYMI資金流達到‪1.89 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VYMI會支付股息給持有者,股息收益率為4.09%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.60 USD。 股息為季支付。
VYMI的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為被動型。
VYMI費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
VYMI跟著FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VYMI投資於股票。
VYMI在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了14.93%。 查看更多動態,請參閱VYMI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了7.76% 並且在一年內上漲了19.91%。
VYMI以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。