關鍵統計數據
關於Vanguard International High Dividend Yield ETF
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219467944
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.86%
金融43.04%
能源礦產6.51%
非耐用消費品6.00%
公用事業5.67%
健康科技5.25%
非能源礦產4.74%
耐用消費品4.65%
通訊3.81%
電子科技2.76%
零售業2.60%
加工業2.48%
生產製造2.33%
工業服務2.22%
運輸2.11%
配送服務1.97%
商業服務0.74%
消費者服務0.46%
科技服務0.39%
健康服務0.10%
其他類0.02%
債券、現金及其他2.14%
現金0.94%
Futures0.81%
UNIT0.26%
Temporary0.10%
其他類0.03%
企業0.01%
股票區域細分
歐洲45.12%
亞洲31.93%
北美9.35%
大洋洲6.84%
中東3.30%
拉丁美洲2.17%
非洲1.29%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VYMI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.04%,以及Energy Minerals,佔股票總數的6.51%。 資產主要位於Europe區域。
VYMI主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的1.72%和1.61%。
VYMI上次的股息為0.94 USD。 上一季, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示上漲25.40%。
VYMI所管理的資產為17.70 B USD。 過去一個月上漲了15.16%。
VYMI資金流達到5.59 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VYMI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.34%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.94 USD。 股息為季支付。
VYMI的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為被動型。
VYMI費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VYMI跟著FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VYMI投資於股票。
VYMI在過去一個月價格已經上漲了8.80%, 其年度績效上漲了39.55%。 查看更多動態,請參閱VYMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.08%, 三個月績效上漲了16.49% 並且在一年內上漲了45.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.08%, 三個月績效上漲了16.49% 並且在一年內上漲了45.49%。
VYMI以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。