關於Vanguard International High Dividend Yield ETF
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.40%
金融41.12%
非耐用消費品7.14%
能源礦產6.58%
公用事業5.79%
健康科技5.43%
耐用消費品5.15%
通訊4.40%
非能源礦產3.93%
零售業2.81%
電子科技2.68%
工業服務2.58%
加工業2.44%
生產製造2.39%
運輸2.18%
配送服務1.91%
商業服務0.71%
消費者服務0.54%
科技服務0.48%
健康服務0.13%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.60%
現金1.15%
UNIT0.27%
Temporary0.16%
企業0.01%
股票區域細分
歐洲45.48%
亞洲31.71%
北美8.77%
大洋洲7.18%
中東3.51%
拉丁美洲2.39%
非洲0.97%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VYMI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.12%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的7.14%。 資產主要位於Europe區域。
VYMI主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.93%和1.60%。
VYMI上次的股息為0.60 USD。 上一季, 發行人已支付0.96 USD的股息, 顯示下跌60.70%。
VYMI所管理的資產為10.74 B USD。 過去一個月上漲了7.72%。
VYMI資金流達到1.89 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VYMI會支付股息給持有者,股息收益率為4.09%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.60 USD。 股息為季支付。
VYMI的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為被動型。
VYMI費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
VYMI跟著FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VYMI投資於股票。
VYMI在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了14.93%。 查看更多動態,請參閱VYMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了7.76% 並且在一年內上漲了19.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了7.76% 並且在一年內上漲了19.91%。
VYMI以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。