WisdomTree Asia Defense FundWisdomTree Asia Defense FundWisdomTree Asia Defense Fund

WisdomTree Asia Defense Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.82 M‬USD
資金流(1年)
‪16.58 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.11%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪525.00 K‬
費用率
0.45%

關於WisdomTree Asia Defense Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2025年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree Asia Defense Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717Y3119

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
基本的
地理
亞太
加權方案
分層
選擇標準
收入

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.88%
電子科技57.35%
生產製造29.54%
耐用消費品3.94%
加工業3.20%
工業服務2.88%
非能源礦產1.75%
科技服務1.00%
運輸0.22%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
6%93%
亞洲93.67%
大洋洲6.33%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WDAF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的57.35%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的29.54%。 資產主要位於Asia區域。
WDAF主要持股為Hanwha Aerospace Co., Ltd.Hanwha Systems Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的8.49%和7.67%。
WDAF所管理的資產為‪17.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了92.91%。
WDAF資金流達到‪16.58 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WDAF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.11%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
WDAF的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2025年9月12日上市,其管理風格為被動型。
WDAF費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
WDAF跟著WisdomTree Asia Defense Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDAF投資於股票。
WDAF在過去一個月價格已經上漲了17.49%, 其年度績效上漲了8.79%。 查看更多動態,請參閱WDAF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了18.69%, 三個月績效上漲了7.60% 並且在一年內上漲了18.26%。
WDAF以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。