WisdomTree Global Defense FundWisdomTree Global Defense FundWisdomTree Global Defense Fund

WisdomTree Global Defense Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.99 M‬USD
資金流(1年)
‪6.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.04%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪200.00 K‬
費用率
0.45%

關於WisdomTree Global Defense Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2025年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree Global Defense Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717Y3291

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
收入

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.94%
電子科技85.43%
科技服務7.08%
生產製造4.79%
商業服務1.26%
非能源礦產1.14%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
0.5%55%28%2%12%
北美55.81%
歐洲28.87%
亞洲12.52%
中東2.29%
大洋洲0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WDGF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的85.43%,以及Technology Services,佔股票總數的7.08%。 資產主要位於North America區域。
WDGF主要持股為Lockheed Martin CorporationBAE Systems plc,分別佔據了投資組合的5.31%和5.16%。
WDGF所管理的資產為‪6.99 M‬ USD。 過去一個月上漲了85.13%。
WDGF資金流達到‪6.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WDGF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.04%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.02 USD。 股息為年支付。
WDGF的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2025年9月12日上市,其管理風格為被動型。
WDGF費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
WDGF跟著WisdomTree Global Defense Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDGF投資於股票。
WDGF在過去一個月價格已經上漲了16.08%, 其年度績效上漲了15.07%。 查看更多動態,請參閱WDGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.60%, 三個月績效上漲了12.34% 並且在一年內上漲了16.37%。
WDGF以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。