Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪29.36 M‬USD
資金流(1Y)
‪8.15 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪820.00 K‬
費用率
0.35%

關於Themes Generative Artificial Intelligence ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.91%
科技服務55.09%
電子科技35.99%
零售業4.45%
商業服務2.48%
配送服務1.42%
金融0.47%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.06%
現金0.04%
股票區域細分
0.4%80%3%15%
北美80.18%
亞洲15.77%
歐洲3.61%
大洋洲0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WISE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的55.09%,以及Electronic Technology,佔股票總數的35.99%。 資產主要位於North America區域。
WISE主要持股為Advanced Micro Devices, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.45%和5.94%。
WISE所管理的資產為‪29.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.45%。
WISE資金流達到‪8.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WISE不會支付股息。
WISE的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2023年12月8日上市,其管理風格為被動型。
WISE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
WISE跟著Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WISE投資於股票。
WISE在過去一個月價格已經上漲了9.84%, 其年度績效上漲了27.10%。 查看更多動態,請參閱WISE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.14%, 三個月績效上漲了17.45% 並且在一年內上漲了28.45%。
WISE以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。