Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪38.30 M‬USD
資金流(1年)
‪13.84 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.09%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪960.00 K‬
費用率
0.35%

關於Themes Generative Artificial Intelligence ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US8829275028

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.84%
科技服務51.73%
電子科技35.99%
商業服務6.28%
零售業3.84%
耐用消費品1.04%
金融0.92%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.20%
現金−0.04%
股票區域細分
1%79%6%12%
北美79.28%
亞洲12.78%
歐洲6.72%
大洋洲1.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WISE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的51.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的36.00%。 資產主要位於North America區域。
WISE主要持股為Advanced Micro Devices, Inc.Veritone, Inc.,分別佔據了投資組合的6.45%和6.28%。
WISE所管理的資產為‪38.30 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.81%。
WISE資金流達到‪13.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WISE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.09%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.61 USD。 股息為年支付。
WISE的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2023年12月8日上市,其管理風格為被動型。
WISE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
WISE跟著Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WISE投資於股票。
WISE在過去一個月價格已經上漲了0.31%, 其年度績效上漲了10.11%。 查看更多動態,請參閱WISE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.66%, 過去一個月下跌了−0.66%, 三個月績效下跌了−11.25% 並且在一年內上漲了7.44%。
WISE以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。