NYLI Global Equity R&D Leaders ETFNYLI Global Equity R&D Leaders ETFNYLI Global Equity R&D Leaders ETF

NYLI Global Equity R&D Leaders ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.74 M‬USD
資金流(1年)
‪20.77 K‬USD
股息殖利率(指定)
1.24%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率
0.18%

關於NYLI Global Equity R&D Leaders ETF


發行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2022年2月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYLI Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US45409B2557

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
生產製造
健康科技
股票99.97%
電子科技32.85%
科技服務25.63%
生產製造17.02%
健康科技11.61%
零售業5.64%
非耐用消費品3.15%
耐用消費品2.48%
加工業0.66%
運輸0.23%
消費者服務0.23%
商業服務0.16%
非能源礦產0.16%
配送服務0.15%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
1%54%25%0.6%18%
北美54.06%
歐洲25.36%
亞洲18.65%
拉丁美洲1.32%
中東0.62%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WRND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.85%,以及Technology Services,佔股票總數的25.63%。 資產主要位於North America區域。
WRND主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.57%和7.33%。
WRND上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲14.70%。
WRND所管理的資產為‪8.74 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.30%。
WRND資金流達到‪20.77 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WRND會支付股息給持有者,股息殖利率為1.24%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
WRND的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2022年2月8日上市,其管理風格為被動型。
WRND費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
WRND跟著NYLI Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WRND投資於股票。
WRND在過去一個月價格已經上漲了4.25%, 其年度績效上漲了26.65%。 查看更多動態,請參閱WRND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.50%, 三個月績效上漲了3.14% 並且在一年內上漲了27.53%。
WRND以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。