關鍵統計數據
關於Warren Street Global Equity ETF
成立日期
2025年12月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q3746
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票33.20%
電子科技9.18%
科技服務7.08%
金融4.58%
生產製造2.93%
零售業2.78%
健康科技2.60%
運輸1.07%
工業服務0.91%
消費者服務0.55%
非耐用消費品0.50%
公用事業0.28%
加工業0.22%
耐用消費品0.17%
配送服務0.13%
商業服務0.11%
非能源礦產0.10%
債券、現金及其他66.80%
ETF66.53%
共同基金0.29%
現金−0.02%
股票區域細分
北美98.70%
歐洲0.91%
亞洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WSGE投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的66.53%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.29%。 資產主要位於North America區域。
WSGE主要持股為iShares Global Equity Factor ETF和iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF,分別佔據了投資組合的13.85%和8.02%。
WSGE所管理的資產為39.06 M USD。 過去一個月下跌了1.00%。
WSGE資金流達到−1.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WSGE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.26%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.07 USD。 股息為年支付。
WSGE的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Warren。該ETF於2025年12月9日上市,其管理風格為主動型。
WSGE費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
WSGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WSGE投資於基金。
WSGE在過去一個月價格已經上漲了2.50%, 其年度績效上漲了3.85%。 查看更多動態,請參閱WSGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.97%, 三個月績效上漲了3.97% 並且在一年內上漲了3.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.97%, 三個月績效上漲了3.97% 並且在一年內上漲了3.97%。
WSGE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。