iShares MSCI World Small-Cap ETFiShares MSCI World Small-Cap ETFiShares MSCI World Small-Cap ETF

iShares MSCI World Small-Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪826.78 M‬USD
資金流(1年)
‪655.31 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.52%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪25.40 M‬
費用率
0.30%

關於iShares MSCI World Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年4月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI World Index Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46438G4304

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.38%
金融21.54%
生產製造9.90%
電子科技8.22%
健康科技7.46%
科技服務7.05%
非能源礦產6.46%
工業服務4.56%
加工業4.26%
消費者服務3.94%
零售業3.69%
耐用消費品3.44%
非耐用消費品3.16%
配送服務2.74%
商業服務2.67%
運輸2.64%
公用事業2.62%
能源礦產2.09%
健康服務1.48%
通訊1.15%
其他類0.30%
債券、現金及其他0.62%
現金0.55%
UNIT0.03%
其他類0.02%
Temporary0.01%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
4%64%16%0%1%13%
北美64.18%
歐洲16.15%
亞洲13.85%
大洋洲4.06%
中東1.73%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.54%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.90%。 資產主要位於North America區域。
WSML上次的股息為0.01 USD。 六個月前, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌‪3.51 K‬%。
WSML所管理的資產為‪826.78 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.59%。
WSML資金流達到‪655.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WSML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.68 USD。 股息為每半年支付。
WSML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年4月1日上市,其管理風格為被動型。
WSML費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
WSML跟著MSCI World Index Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WSML投資於股票。
WSML在過去一個月價格已經上漲了5.94%, 其年度績效上漲了35.46%。 查看更多動態,請參閱WSML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.57%, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了7.10%。
WSML以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。