關鍵統計數據
關於iShares MSCI World Small-Cap ETF
成立日期
2025年4月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G4304
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.24%
金融22.71%
生產製造9.87%
科技服務8.22%
電子科技7.68%
健康科技6.47%
非能源礦產4.73%
消費者服務4.50%
工業服務4.45%
零售業4.18%
加工業3.70%
耐用消費品3.63%
非耐用消費品3.24%
商業服務2.92%
運輸2.79%
配送服務2.63%
公用事業2.49%
能源礦產2.19%
健康服務1.39%
通訊1.21%
其他類0.24%
債券、現金及其他0.76%
現金0.70%
UNIT0.06%
共同基金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美63.56%
歐洲16.48%
亞洲14.61%
大洋洲3.97%
中東1.35%
非洲0.02%
拉丁美洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
WSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的22.71%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的9.87%。 資產主要位於North America區域。
WSML所管理的資產為753.28 M USD。 過去一個月上漲了12.78%。
WSML資金流達到643.18 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，WSML會支付股息給持有者，股息殖利率為0.56%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.08 USD。 股息為每半年支付。
WSML的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2025年4月1日上市，其管理風格為被動型。
WSML費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
WSML跟著MSCI World Index Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
WSML投資於股票。
WSML以溢價(0.27%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。