關鍵統計數據
關於iShares MSCI World Small-Cap ETF
成立日期
2025年4月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46438G4304
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.38%
金融21.54%
生產製造9.90%
電子科技8.22%
健康科技7.46%
科技服務7.05%
非能源礦產6.46%
工業服務4.56%
加工業4.26%
消費者服務3.94%
零售業3.69%
耐用消費品3.44%
非耐用消費品3.16%
配送服務2.74%
商業服務2.67%
運輸2.64%
公用事業2.62%
能源礦產2.09%
健康服務1.48%
通訊1.15%
其他類0.30%
債券、現金及其他0.62%
現金0.55%
UNIT0.03%
其他類0.02%
Temporary0.01%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美64.18%
歐洲16.15%
亞洲13.85%
大洋洲4.06%
中東1.73%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.54%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.90%。 資產主要位於North America區域。
WSML上次的股息為0.01 USD。 六個月前, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌3.51 K%。
WSML所管理的資產為826.78 M USD。 過去一個月上漲了5.59%。
WSML資金流達到655.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WSML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.68 USD。 股息為每半年支付。
WSML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年4月1日上市,其管理風格為被動型。
WSML費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
WSML跟著MSCI World Index Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WSML投資於股票。
WSML在過去一個月價格已經上漲了5.94%, 其年度績效上漲了35.46%。 查看更多動態,請參閱WSML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.57%, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了7.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.57%, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了7.10%。
WSML以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。