US Treasury 6 Month Bill ETFUS Treasury 6 Month Bill ETFUS Treasury 6 Month Bill ETF

US Treasury 6 Month Bill ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪743.65 M‬USD
資金流(1年)
‪78.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.96%
資產淨值折價/溢價
0.0002%
已發行股份總數
‪14.84 M‬
費用率
0.15%

關於US Treasury 6 Month Bill ETF


發行人
1251 Capital Group, Inc.
品牌
F/m
成立日期
2023年3月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Treasury Bellwether 6M Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74933W4603

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBIL上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌5.48%。
XBIL所管理的資產為‪743.65 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.81%。
XBIL資金流達到‪78.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XBIL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.96%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
XBIL的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為F/m。該ETF於2023年3月7日上市,其管理風格為被動型。
XBIL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XBIL跟著Bloomberg US Treasury Bellwether 6M Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBIL投資於債券。
其年度績效上漲了0.10%。 查看更多動態,請參閱XBIL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了0.98% 並且在一年內上漲了4.16%。
XBIL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。