State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.17 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.45%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪200.00 K‬
費用率
0.19%

關於State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF


品牌
State Street
首頁
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging ex China BMI Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78470E7004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票97.31%
電子科技28.04%
金融26.56%
非能源礦產7.05%
能源礦產4.32%
科技服務3.68%
通訊3.29%
加工業3.21%
公用事業3.13%
生產製造2.94%
零售業2.51%
耐用消費品2.42%
非耐用消費品2.36%
運輸2.07%
健康科技1.70%
工業服務1.21%
健康服務0.92%
商業服務0.74%
消費者服務0.57%
配送服務0.53%
其他類0.05%
債券、現金及其他2.69%
現金1.70%
UNIT0.98%
Temporary0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
8%4%5%5%9%67%
亞洲67.41%
中東9.36%
拉丁美洲8.36%
非洲5.42%
歐洲5.15%
北美4.31%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCNY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.04%,以及Finance,佔股票總數的26.56%。 資產主要位於Asia區域。
XCNY上次的股息為0.47 USD。 六個月前, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲39.34%。
XCNY所管理的資產為‪6.17 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.32%。
XCNY資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCNY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.45%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.47 USD。 股息為每半年支付。
XCNY的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
XCNY費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
XCNY跟著S&P Emerging ex China BMI Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCNY投資於股票。
XCNY在過去一個月價格已經上漲了4.79%, 其年度績效上漲了28.55%。 查看更多動態,請參閱XCNY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.13%, 三個月績效上漲了10.25% 並且在一年內上漲了31.73%。
XCNY以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。