關於State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
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成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78470E7004
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票97.31%
電子科技28.04%
金融26.56%
非能源礦產7.05%
能源礦產4.32%
科技服務3.68%
通訊3.29%
加工業3.21%
公用事業3.13%
生產製造2.94%
零售業2.51%
耐用消費品2.42%
非耐用消費品2.36%
運輸2.07%
健康科技1.70%
工業服務1.21%
健康服務0.92%
商業服務0.74%
消費者服務0.57%
配送服務0.53%
其他類0.05%
債券、現金及其他2.69%
現金1.70%
UNIT0.98%
Temporary0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲67.41%
中東9.36%
拉丁美洲8.36%
非洲5.42%
歐洲5.15%
北美4.31%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCNY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.04%,以及Finance,佔股票總數的26.56%。 資產主要位於Asia區域。
XCNY上次的股息為0.47 USD。 六個月前, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲39.34%。
XCNY所管理的資產為6.17 M USD。 過去一個月上漲了6.32%。
XCNY資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCNY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.45%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.47 USD。 股息為每半年支付。
XCNY的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
XCNY費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
XCNY跟著S&P Emerging ex China BMI Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCNY投資於股票。
XCNY在過去一個月價格已經上漲了4.79%, 其年度績效上漲了28.55%。 查看更多動態,請參閱XCNY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.13%, 三個月績效上漲了10.25% 並且在一年內上漲了31.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.13%, 三個月績效上漲了10.25% 並且在一年內上漲了31.73%。
XCNY以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。