Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪35.80 M‬USD
資金流(1年)
‪33.29 M‬USD
股息收益率(指示)
0.22%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪1.68 M‬
費用率
0.35%

關於Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Defiance
成立日期
2024年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.68%
金融21.77%
電子科技14.36%
科技服務13.48%
健康科技11.26%
零售業5.70%
非耐用消費品5.36%
生產製造4.36%
消費者服務4.14%
能源礦產3.60%
公用事業3.47%
運輸2.25%
加工業1.96%
工業服務1.63%
健康服務1.36%
通訊1.33%
商業服務1.27%
配送服務0.90%
非能源礦產0.79%
耐用消費品0.61%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.32%
共同基金0.25%
現金0.07%
股票區域細分
96%3%0.1%0%
北美96.14%
歐洲3.77%
中東0.05%
亞洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMAG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.77%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.36%。 資產主要位於North America區域。
XMAG主要持股為Broadcom Inc.JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.47%和2.17%。
XMAG所管理的資產為‪35.80 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.56%。
XMAG資金流達到‪33.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMAG會支付股息給持有者,股息收益率為0.22%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.05 USD。 股息為年支付。
XMAG的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Defiance。該ETF於2024年10月21日上市,其管理風格為被動型。
XMAG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XMAG跟著BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMAG投資於股票。
XMAG在過去一個月價格已經上漲了3.23%, 其年度績效上漲了6.76%。 查看更多動態,請參閱XMAG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了13.40% 並且在一年內上漲了8.88%。
XMAG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。