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ERShares Private-Public Crossover ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.80 B‬USD
資金流(1年)
‪1.30 B‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪99.45 M‬
費用率
0.75%

關於ERShares Private-Public Crossover ETF


發行人
Capital Impact Advisors LLC
品牌
ERShares
成立日期
2017年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Impact Advisors LLC
識別碼
3
ISIN US2938288774

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
金融
股票84.79%
科技服務36.66%
電子科技18.43%
健康科技10.54%
金融10.24%
運輸3.33%
耐用消費品3.14%
商業服務2.46%
債券、現金及其他15.21%
其他類9.54%
現金5.67%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XOVR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的36.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.43%。 資產主要位於North America區域。
XOVR上次的股息為3.99 USD。 前一年, 發行人已支付4.65 USD的股息, 顯示下跌16.56%。
XOVR所管理的資產為‪1.80 B‬ USD。 過去一個月上漲了11.27%。
XOVR資金流達到‪1.61 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
XOVR的股票由Capital Impact Advisors LLC發行,品牌為ERShares。該ETF於2017年11月7日上市,其管理風格為主動型。
XOVR費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
XOVR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XOVR投資於股票。
XOVR在過去一個月價格已經下跌了−13.16%, 其年度績效下跌了−7.75%。 查看更多動態,請參閱XOVR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−12.30%, 三個月績效下跌了−18.25% 並且在一年內已經下跌了−8.10%。
XOVR以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。