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ERShares Private-Public Crossover ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪365.85 M‬USD
資金流(1Y)
‪258.80 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪19.45 M‬
費用率
0.75%

關於ERShares Private-Public Crossover ETF


發行人
Capital Impact Advisors LLC
品牌
ERShares
成立日期
2017年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Impact Advisors LLC
分銷商
Vigilant Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
其他類
股票89.37%
科技服務40.83%
電子科技12.43%
健康科技7.98%
運輸5.30%
消費者服務5.27%
金融5.14%
商業服務4.03%
耐用消費品2.35%
健康服務2.16%
零售業1.97%
能源礦產1.92%
債券、現金及其他10.63%
其他類10.50%
現金0.13%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XOVR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的40.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.43%。 資產主要位於North America區域。
XOVR上次的股息為4.65 USD。 前一年, 發行人已支付3.99 USD的股息, 顯示上漲14.20%。
XOVR所管理的資產為‪365.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.18%。
XOVR資金流達到‪258.80 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
XOVR的股票由Capital Impact Advisors LLC發行,品牌為ERShares。該ETF於2017年11月7日上市,其管理風格為主動型。
XOVR費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
XOVR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XOVR投資於股票。
XOVR在過去一個月價格已經上漲了6.64%, 其年度績效上漲了22.01%。 查看更多動態,請參閱XOVR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.98%, 三個月績效上漲了16.01% 並且在一年內上漲了21.74%。
XOVR以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。