F/m Opportunistic Income ETFF/m Opportunistic Income ETFF/m Opportunistic Income ETF

F/m Opportunistic Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪47.92 M‬USD
資金流(1年)
‪12.93 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.35%
資產淨值折價/溢價
−0.009%
已發行股份總數
‪920.00 K‬
費用率
0.39%

關於F/m Opportunistic Income ETF


發行人
1251 Capital Group, Inc.
品牌
F/m
成立日期
2023年9月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74933W4454

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
ETF
債券、現金及其他100.00%
Securitized40.54%
企業29.28%
ETF21.53%
市政8.10%
現金0.55%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZHOG投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的40.54%,以及Corporate,佔股票總數的29.28%。 資產主要位於North America區域。
ZHOG主要持股為F/m High Yield 100 ETFUS Treasury 5 Year Note ETF,分別佔據了投資組合的8.33%和6.09%。
ZHOG上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲8.19%。
ZHOG所管理的資產為‪47.92 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.92%。
ZHOG資金流達到‪12.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZHOG會支付股息給持有者,股息殖利率為5.35%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
ZHOG的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為F/m。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為主動型。
ZHOG費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ZHOG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZHOG投資於債券。
ZHOG在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效下跌了−0.03%。 查看更多動態,請參閱ZHOG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了6.12%。
ZHOG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。