關於F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
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成立日期
2024年1月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.84%
現金1.16%
股票區域細分
北美94.16%
歐洲4.04%
大洋洲1.12%
亞洲0.45%
拉丁美洲0.23%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZTRE上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌0.76%。
ZTRE所管理的資產為156.54 M USD。 過去一個月上漲了1.55%。
ZTRE資金流達到137.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZTRE會支付股息給持有者,股息收益率為4.63%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
ZTRE的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為F/m。該ETF於2024年1月11日上市,其管理風格為被動型。
ZTRE費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ZTRE跟著Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZTRE投資於債券。
ZTRE在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了1.57%。 查看更多動態,請參閱ZTRE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.52%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了3.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.52%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了3.58%。
ZTRE以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。