F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪43.08 M‬USD
資金流(1年)
‪−108.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.32%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪840.00 K‬
費用率
0.15%

關於F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf


發行人
1251 Capital Group, Inc.
品牌
F/m
首頁
成立日期
2024年1月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74933W3951

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.77%
現金1.23%
股票區域細分
0.9%95%4%
北美95.07%
歐洲4.03%
大洋洲0.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZTRE上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌2.34%。
ZTRE所管理的資產為‪43.08 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.59%。
ZTRE資金流達到‪−108.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZTRE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.32%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
ZTRE的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為F/m。該ETF於2024年1月11日上市,其管理風格為被動型。
ZTRE費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ZTRE跟著Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZTRE投資於債券。
ZTRE在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了1.99%。 查看更多動態,請參閱ZTRE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了6.42%。
ZTRE以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。