F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETFF/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETFF/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪156.54 M‬USD
資金流(1Y)
‪137.64 M‬USD
股息收益率(指示)
4.63%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.08 M‬
費用率
0.15%

關於F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF


發行人
1251 Capital Group, Inc.
品牌
F/m
首頁
成立日期
2024年1月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.84%
現金1.16%
股票區域細分
1%0.2%94%4%0.5%
北美94.16%
歐洲4.04%
大洋洲1.12%
亞洲0.45%
拉丁美洲0.23%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZTRE上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌0.76%。
ZTRE所管理的資產為‪156.54 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.55%。
ZTRE資金流達到‪137.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZTRE會支付股息給持有者,股息收益率為4.63%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
ZTRE的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為F/m。該ETF於2024年1月11日上市,其管理風格為被動型。
ZTRE費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ZTRE跟著Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZTRE投資於債券。
ZTRE在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了1.57%。 查看更多動態,請參閱ZTRE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.52%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了3.58%。
ZTRE以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。