關於F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
成立日期
2024年1月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.91%
現金1.09%
股票區域細分
北美94.32%
歐洲3.55%
大洋洲1.65%
亞洲0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ZTWO上次的股息為0.19 USD。 前一個月， 發行人已支付0.20 USD的股息， 顯示下跌5.29%。
是的，ZTWO會支付股息給持有者，股息收益率為4.67%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
ZTWO的股票由1251 Capital Group, Inc.發行，品牌為F/m。該ETF於2024年1月10日上市，其管理風格為被動型。
ZTWO費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ZTWO跟著Bloomberg US Liquid Corporate 2 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ZTWO投資於債券。
ZTWO在過去一個月價格已經上漲了0.13%， 其年度績效上漲了1.38%。 查看更多動態，請參閱ZTWO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.44%， 三個月績效上漲了1.07% 並且在一年內上漲了2.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.44%， 三個月績效上漲了1.07% 並且在一年內上漲了2.89%。
ZTWO以溢價(0.15%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。