關於EVOLVE CANADIAN AGGREGATE BOND ENHANCED YIELD FUND
成立日期
2024年9月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.48%
現金0.63%
Rights & Warrants−0.11%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AGG主要持股為BMO Aggregate Bond Index ETF和iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF,分別佔據了投資組合的49.77%和49.71%。
AGG上次的股息為0.10 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.10 CAD的股息,
AGG所管理的資產為36.92 M CAD。 過去一個月下跌了0.49%。
AGG資金流達到36.08 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AGG會支付股息給持有者,股息收益率為6.20%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
AGG的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為主動型。
AGG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGG投資於基金。
AGG在過去一個月價格已經下跌了−0.62%, 其年度績效下跌了−1.73%。 查看更多動態,請參閱AGG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效下跌了−1.65% 並且在一年內上漲了0.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效下跌了−1.65% 並且在一年內上漲了0.44%。
AGG以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。