AGF Global Real Assets Fund ETF Trust UnitAGF Global Real Assets Fund ETF Trust UnitAGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit

AGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.66 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率

關於AGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit


品牌
AGF
首頁
成立日期
2024年2月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
AGF Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA00111P1009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
非能源礦產
金融
股票78.56%
公用事業16.10%
非能源礦產15.15%
金融13.57%
能源礦產9.93%
工業服務6.43%
電子科技6.13%
加工業3.85%
運輸2.50%
生產製造2.06%
配送服務1.65%
其他類0.99%
債券、現金及其他21.44%
現金9.39%
企業7.22%
政府3.52%
ETF1.56%
Rights & Warrants−0.25%
股票區域細分
0.9%68%28%1%1%
北美68.48%
歐洲28.05%
亞洲1.34%
非洲1.24%
大洋洲0.89%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AGLR投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的16.14%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.19%。 資產主要位於North America區域。
AGLR所管理的資產為‪1.66 M‬ CAD。 過去一個月上漲了4.70%。
AGLR資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AGLR不會支付股息。
AGLR的股票由AGF Management Ltd.發行,品牌為AGF。該ETF於2024年2月27日上市,其管理風格為主動型。
AGLR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGLR投資於股票。
AGLR在過去一個月價格已經上漲了5.29%, 其年度績效上漲了18.90%。 查看更多動態,請參閱AGLR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.20%, 三個月績效上漲了6.55% 並且在一年內上漲了17.22%。
AGLR以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。