AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.53 M‬CAD
資金流(1年)
‪−6.63 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪170.00 K‬
費用率

關於AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


品牌
AGF
首頁
成立日期
2024年2月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
AGF Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA0011191065

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票97.84%
電子科技30.73%
金融14.73%
科技服務10.64%
消費者服務7.65%
零售業5.79%
工業服務4.76%
生產製造4.72%
非耐用消費品3.38%
健康科技3.30%
健康服務2.88%
耐用消費品2.84%
運輸2.22%
非能源礦產2.14%
加工業2.06%
債券、現金及其他2.16%
現金2.16%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASMD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.73%,以及Finance,佔股票總數的14.73%。 資產主要位於North America區域。
ASMD主要持股為Robinhood Markets, Inc. Class AViking Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的5.97%和5.28%。
ASMD所管理的資產為‪6.53 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.96%。
ASMD資金流達到‪−6.63 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ASMD不會支付股息。
ASMD的股票由AGF Management Ltd.發行,品牌為AGF。該ETF於2024年2月27日上市,其管理風格為主動型。
ASMD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASMD投資於股票。
ASMD在過去一個月價格已經上漲了9.03%, 其年度績效上漲了16.61%。 查看更多動態,請參閱ASMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.21%, 三個月績效上漲了9.73% 並且在一年內上漲了17.44%。
ASMD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。