關於AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
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成立日期
2024年2月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票96.68%
科技服務29.73%
電子科技23.21%
金融20.46%
消費者服務6.09%
生產製造3.06%
耐用消費品2.80%
非耐用消費品2.76%
零售業2.58%
工業服務2.24%
運輸2.19%
能源礦產1.56%
債券、現金及其他3.32%
現金3.32%
股票區域細分
北美95.71%
拉丁美洲4.29%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASMD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.21%。 資產主要位於North America區域。
ASMD主要持股為Robinhood Markets, Inc. Class A和Embraer S.A. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.56%和4.15%。
ASMD所管理的資產為9.65 M CAD。 過去一個月下跌了45.26%。
ASMD資金流達到9.57 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ASMD不會支付股息。
ASMD的股票由AGF Management Ltd.發行,品牌為AGF。該ETF於2024年2月27日上市,其管理風格為主動型。
ASMD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASMD投資於股票。
ASMD在過去一個月價格已經上漲了4.26%, 其年度績效上漲了16.19%。 查看更多動態,請參閱ASMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了12.90% 並且在一年內上漲了6.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了12.90% 並且在一年內上漲了6.00%。
ASMD以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。