關於CI CANADIAN SHORT-TERM AGGREGA
成立日期
2017年6月22日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業49.83%
政府45.37%
市政3.65%
現金0.82%
Securitized0.33%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CAGS投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的49.83%，以及Government，佔股票總數的45.37%。 資產主要位於North America區域。
CAGS上次的股息為0.13 CAD。 前一個月， 發行人已支付0.13 CAD的股息， 顯示下跌1.96%。
是的，CAGS會支付股息給持有者，股息收益率為3.42%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.13 CAD。 股息為月支付。
CAGS的股票由CI Financial Corp.發行，品牌為CI。該ETF於2017年6月22日上市，其管理風格為被動型。
CAGS費用比率為0.22%，這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
CAGS跟著Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CAGS投資於債券。
CAGS以溢價(0.09%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。