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CI Canadian Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪229.71 M‬CAD
資金流(1年)
‪−9.62 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪7.74 M‬
費用率
0.08%

關於CI Canadian Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2021年8月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive Canada Broad Market Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1254661020

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
工業服務
股票99.57%
金融35.09%
非能源礦產13.59%
工業服務10.62%
能源礦產7.27%
科技服務5.99%
運輸5.28%
零售業5.20%
商業服務5.09%
公用事業3.15%
通訊2.15%
加工業1.56%
電子科技0.99%
消費者服務0.95%
生產製造0.88%
配送服務0.87%
非耐用消費品0.42%
其他類0.19%
健康服務0.12%
健康科技0.11%
耐用消費品0.05%
債券、現金及其他0.43%
現金0.32%
UNIT0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CCDN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.09%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.59%。 資產主要位於North America區域。
CCDN主要持股為Royal Bank of CanadaShopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.55%和4.75%。
CCDN所管理的資產為‪229.71 M‬ CAD。 過去一個月上漲了6.68%。
CCDN資金流達到‪−9.62 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CCDN不會支付股息。
CCDN的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2021年8月12日上市,其管理風格為被動型。
CCDN費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
CCDN跟著Solactive Canada Broad Market Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCDN投資於股票。
CCDN在過去一個月價格已經上漲了5.77%, 其年度績效上漲了25.31%。 查看更多動態,請參閱CCDN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.97%, 三個月績效上漲了13.28% 並且在一年內上漲了29.18%。
CCDN以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。