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ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪226.72 M‬CAD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.65%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪7.50 M‬
費用率
0.73%

關於ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年8月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Cohen & Steers Global Realty Majors Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.01%
金融97.58%
其他類0.43%
債券、現金及其他1.99%
現金1.17%
UNIT0.82%
股票區域細分
6%67%11%14%
北美67.71%
亞洲14.07%
歐洲11.64%
大洋洲6.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CGR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.58%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.43%。 資產主要位於North America區域。
CGR主要持股為Digital Realty Trust, Inc.Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的4.11%和3.98%。
CGR上次的股息為0.29 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示上漲46.08%。
是的,CGR會支付股息給持有者,股息收益率為2.65%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.29 CAD。 股息為季支付。
CGR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月26日上市,其管理風格為被動型。
CGR費用比率為0.73%,這代表您必須支付0.73%的投資來幫助管理基金。
CGR跟著Cohen & Steers Global Realty Majors Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGR投資於股票。
CGR在過去一個月價格已經下跌了−1.24%, 其年度績效上漲了8.62%。 查看更多動態,請參閱CGR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效下跌了−0.05% 並且在一年內上漲了11.76%。
CGR以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。