關於iShares US Fundamental Index ETF Common Units
成立日期
2009年4月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B1058
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.92%
金融23.05%
電子科技10.85%
科技服務9.83%
零售業8.04%
健康科技7.11%
能源礦產6.16%
非耐用消費品4.60%
公用事業4.33%
生產製造4.00%
消費者服務3.26%
耐用消費品2.95%
健康服務2.59%
加工業2.57%
通訊2.45%
配送服務2.19%
運輸1.84%
工業服務1.67%
非能源礦產1.26%
商業服務1.16%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
北美96.90%
歐洲2.85%
拉丁美洲0.15%
中東0.08%
亞洲0.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CLU.C投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.05%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.85%。 資產主要位於North America區域。
CLU.C主要持股為Microsoft Corporation和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的2.51%和2.15%。
CLU.C上次的股息為0.22 CAD。 上一季, 發行人已支付0.24 CAD的股息, 顯示下跌10.19%。
CLU.C所管理的資產為90.81 M CAD。 過去一個月下跌了2.76%。
CLU.C資金流達到−7.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CLU.C的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年4月7日上市,其管理風格為被動型。
CLU.C費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
CLU.C跟著FTSE RAFI U.S. 1000 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLU.C投資於股票。
CLU.C在過去一個月價格已經上漲了3.01%, 其年度績效上漲了12.09%。 查看更多動態,請參閱CLU.C價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.50%, 三個月績效上漲了8.85% 並且在一年內上漲了13.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.50%, 三個月績效上漲了8.85% 並且在一年內上漲了13.49%。
CLU.C以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。