關於iShares US Fundamental Index ETF Common Units
成立日期
2009年4月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B1058
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.83%
金融22.41%
電子科技11.42%
科技服務9.59%
健康科技7.78%
零售業7.71%
能源礦產6.24%
公用事業4.60%
非耐用消費品4.50%
生產製造4.08%
消費者服務3.08%
耐用消費品2.97%
健康服務2.54%
配送服務2.48%
通訊2.29%
加工業2.28%
運輸1.89%
工業服務1.69%
非能源礦產1.29%
商業服務1.00%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
北美96.97%
歐洲2.79%
拉丁美洲0.13%
中東0.09%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CLU.C投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.41%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.42%。 資產主要位於North America區域。
CLU.C主要持股為Microsoft Corporation和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的2.40%和2.17%。
CLU.C上次的股息為0.22 CAD。 上一季, 發行人已支付0.24 CAD的股息, 顯示下跌10.19%。
CLU.C所管理的資產為90.86 M CAD。 過去一個月下跌了1.62%。
CLU.C資金流達到−7.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CLU.C的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年4月7日上市,其管理風格為被動型。
CLU.C費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
CLU.C跟著FTSE RAFI U.S. 1000 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLU.C投資於股票。
CLU.C在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了6.72%。 查看更多動態,請參閱CLU.C價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了5.42% 並且在一年內上漲了9.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了5.42% 並且在一年內上漲了9.02%。
CLU.C以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。