關於iShares US Fundamental Index ETF Common Units
成立日期
2009年4月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B1058
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.79%
金融22.22%
電子科技11.52%
科技服務9.73%
零售業7.89%
健康科技7.38%
能源礦產5.96%
公用事業4.64%
非耐用消費品4.57%
生產製造4.11%
消費者服務3.11%
耐用消費品2.88%
健康服務2.77%
加工業2.45%
配送服務2.29%
通訊2.28%
運輸1.86%
工業服務1.66%
非能源礦產1.34%
商業服務1.12%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
北美96.98%
歐洲2.80%
拉丁美洲0.13%
中東0.08%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CLU.C投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.22%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.52%。 資產主要位於North America區域。
CLU.C主要持股為Microsoft Corporation和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的2.53%和2.09%。
CLU.C上次的股息為0.22 CAD。 上一季, 發行人已支付0.24 CAD的股息, 顯示下跌10.19%。
CLU.C所管理的資產為92.82 M CAD。 過去一個月上漲了2.53%。
CLU.C資金流達到−7.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CLU.C的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年4月7日上市,其管理風格為被動型。
CLU.C費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
CLU.C跟著FTSE RAFI U.S. 1000 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLU.C投資於股票。
CLU.C在過去一個月價格已經上漲了2.77%, 其年度績效上漲了10.43%。 查看更多動態,請參閱CLU.C價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了9.03% 並且在一年內上漲了11.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了9.03% 並且在一年內上漲了11.64%。
CLU.C以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。