iShares US Fundamental Index ETFiShares US Fundamental Index ETFiShares US Fundamental Index ETF

iShares US Fundamental Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪110.01 M‬CAD
資金流(1年)
‪−23.97 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪1.75 M‬
費用率
0.72%

關於iShares US Fundamental Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46433B2049

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.86%
金融21.91%
電子科技12.39%
科技服務9.01%
零售業7.66%
健康科技7.63%
能源礦產6.42%
生產製造4.43%
非耐用消費品4.33%
公用事業4.20%
消費者服務3.11%
耐用消費品3.07%
加工業2.43%
配送服務2.39%
健康服務2.32%
通訊2.21%
運輸1.99%
工業服務1.80%
非能源礦產1.51%
商業服務1.06%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
0.2%96%2%0.1%0%
北美97.00%
歐洲2.74%
拉丁美洲0.16%
中東0.09%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.39%。 資產主要位於North America區域。
CLU主要持股為Microsoft CorporationExxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的1.97%和1.96%。
CLU上次的股息為0.28 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示上漲39.65%。
CLU所管理的資產為‪110.01 M‬ CAD。 過去一個月下跌了1.86%。
CLU資金流達到‪−23.97 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CLU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月8日上市,其管理風格為被動型。
CLU費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
CLU跟著FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLU投資於股票。
CLU在過去一個月價格已經上漲了4.15%, 其年度績效上漲了13.73%。 查看更多動態,請參閱CLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了15.54%。
CLU以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。