關於iShares US Fundamental Index ETF
成立日期
2006年9月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46433B2049
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.86%
金融21.91%
電子科技12.39%
科技服務9.01%
零售業7.66%
健康科技7.63%
能源礦產6.42%
生產製造4.43%
非耐用消費品4.33%
公用事業4.20%
消費者服務3.11%
耐用消費品3.07%
加工業2.43%
配送服務2.39%
健康服務2.32%
通訊2.21%
運輸1.99%
工業服務1.80%
非能源礦產1.51%
商業服務1.06%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美97.00%
歐洲2.74%
拉丁美洲0.16%
中東0.09%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.39%。 資產主要位於North America區域。
CLU主要持股為Microsoft Corporation和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的1.97%和1.96%。
CLU上次的股息為0.28 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示上漲39.65%。
CLU所管理的資產為110.01 M CAD。 過去一個月下跌了1.86%。
CLU資金流達到−23.97 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CLU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月8日上市,其管理風格為被動型。
CLU費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
CLU跟著FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLU投資於股票。
CLU在過去一個月價格已經上漲了4.15%, 其年度績效上漲了13.73%。 查看更多動態,請參閱CLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了15.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了15.54%。
CLU以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。