關鍵統計數據
關於CI High Interest Savings ETF
成立日期
2019年6月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12558L1040
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
其他類
政府
債券、現金及其他100.00%
現金67.34%
其他類16.90%
政府15.76%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSAV上次的股息為0.10 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示上漲25.26%。
CSAV所管理的資產為5.11 B CAD。 過去一個月下跌了3.02%。
CSAV資金流達到−1.16 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSAV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.44%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
CSAV的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為主動型。
CSAV費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
CSAV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSAV投資於現金。
CSAV在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效下跌了−0.02%。 查看更多動態,請參閱CSAV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了2.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了2.45%。
CSAV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。