iShares Emerging Markets Fundamental Index ETFiShares Emerging Markets Fundamental Index ETFiShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪90.58 M‬CAD
資金流(1年)
‪18.64 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.9%
已發行股份總數
‪1.75 M‬
費用率
0.74%

關於iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年4月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE RAFI Emerging Markets Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46433C1032

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非能源礦產
股票98.05%
金融33.01%
電子科技15.70%
非能源礦產10.94%
能源礦產9.98%
零售業6.17%
科技服務5.53%
公用事業3.06%
通訊2.57%
耐用消費品1.79%
加工業1.78%
運輸1.57%
非耐用消費品1.52%
工業服務1.15%
生產製造0.85%
健康科技0.79%
配送服務0.67%
消費者服務0.67%
商業服務0.16%
健康服務0.11%
債券、現金及其他1.95%
UNIT1.61%
其他類0.20%
現金0.13%
Temporary0.02%
企業0.01%
股票區域細分
15%2%2%4%1%72%
亞洲72.71%
拉丁美洲15.70%
非洲4.31%
北美2.97%
歐洲2.39%
中東1.93%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CWO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.01%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.70%。 資產主要位於Asia區域。
CWO主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Vale S.A.,分別佔據了投資組合的6.80%和3.51%。
CWO上次的股息為0.73 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.62 CAD的股息, 顯示上漲15.16%。
CWO所管理的資產為‪90.58 M‬ CAD。 過去一個月上漲了9.05%。
CWO資金流達到‪18.64 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CWO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年4月7日上市,其管理風格為被動型。
CWO費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
CWO跟著FTSE RAFI Emerging Markets Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWO投資於股票。
CWO在過去一個月價格已經上漲了4.47%, 其年度績效上漲了28.37%。 查看更多動態,請參閱CWO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了5.13% 並且在一年內上漲了30.34%。
CWO以溢價(1.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。