FIDELITY SYSTEMATIC CANADIAN BOND INDEX ETFFIDELITY SYSTEMATIC CANADIAN BOND INDEX ETFFIDELITY SYSTEMATIC CANADIAN BOND INDEX ETF

FIDELITY SYSTEMATIC CANADIAN BOND INDEX ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.99 B‬CAD
資金流(1年)
‪1.23 B‬CAD
股息收益率(指示)
3.82%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪89.65 M‬
費用率
0.28%

關於FIDELITY SYSTEMATIC CANADIAN BOND INDEX ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年9月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業57.84%
政府40.32%
現金1.83%
股票區域細分
0.1%99%0.8%
北美99.17%
歐洲0.76%
大洋洲0.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCCB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的57.84%,以及Government,佔股票總數的40.32%。 資產主要位於North America區域。
FCCB主要持股為Canada Treasury Bonds 5.0% 01-JUN-2037Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051,分別佔據了投資組合的2.01%和1.87%。
FCCB上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲14.99%。
FCCB所管理的資產為‪1.99 B‬ CAD。 過去一個月上漲了7.52%。
FCCB資金流達到‪1.23 B‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCCB會支付股息給持有者,股息收益率為3.82%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
FCCB的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FCCB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
FCCB跟著Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCCB投資於債券。
FCCB在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效上漲了0.22%。 查看更多動態,請參閱FCCB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.70%, 過去一個月下跌了−0.70%, 三個月績效下跌了−0.99% 並且在一年內上漲了3.06%。
FCCB以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。