關於FIDELITY SYSTEMATIC CANADIAN BOND INDEX ETF
成立日期
2019年9月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業57.84%
政府40.32%
現金1.83%
股票區域細分
北美99.17%
歐洲0.76%
大洋洲0.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCCB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的57.84%,以及Government,佔股票總數的40.32%。 資產主要位於North America區域。
FCCB主要持股為Canada Treasury Bonds 5.0% 01-JUN-2037和Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051,分別佔據了投資組合的2.01%和1.87%。
FCCB上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲14.99%。
FCCB所管理的資產為1.99 B CAD。 過去一個月上漲了7.52%。
FCCB資金流達到1.23 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCCB會支付股息給持有者,股息收益率為3.82%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
FCCB的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FCCB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
FCCB跟著Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCCB投資於債券。
FCCB在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效上漲了0.22%。 查看更多動態,請參閱FCCB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.70%, 過去一個月下跌了−0.70%, 三個月績效下跌了−0.99% 並且在一年內上漲了3.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.70%, 過去一個月下跌了−0.70%, 三個月績效下跌了−0.99% 並且在一年內上漲了3.06%。
FCCB以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。