Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETFFidelity Systematic Canadian Bond Index ETFFidelity Systematic Canadian Bond Index ETF

Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.41 B‬CAD
資金流(1年)
‪2.13 B‬CAD
股息殖利率(指定)
3.82%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪151.20 M‬
費用率
0.28%

關於Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年9月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31644F1036

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業58.78%
政府39.21%
現金2.01%
股票區域細分
0%98%1%
北美98.98%
歐洲1.00%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCCB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的58.78%,以及Government,佔股票總數的39.21%。 資產主要位於North America區域。
FCCB上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示下跌1.45%。
FCCB所管理的資產為‪3.41 B‬ CAD。 過去一個月上漲了12.32%。
FCCB資金流達到‪2.13 B‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCCB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.82%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
FCCB的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FCCB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
FCCB跟著Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCCB投資於債券。
FCCB在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效下跌了−1.00%。 查看更多動態,請參閱FCCB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了1.43%。
FCCB以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。