Fidelity Canadian Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Low Volatility ETF Trust Units Series L

Fidelity Canadian Low Volatility ETF Trust Units Series L

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪721.57 M‬CAD
資金流(1年)
‪424.44 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.55%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪16.98 M‬
費用率
0.40%

關於Fidelity Canadian Low Volatility ETF Trust Units Series L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada Canadian Low Volatility Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31608H1038

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
加拿大
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.86%
金融37.85%
公用事業9.47%
工業服務9.07%
零售業8.96%
通訊7.36%
非能源礦產7.34%
運輸6.67%
能源礦產4.48%
科技服務3.80%
配送服務2.15%
加工業1.85%
電子科技0.87%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCCL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.85%,以及Utilities,佔股票總數的9.47%。 資產主要位於North America區域。
FCCL主要持股為Royal Bank of CanadaToronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的6.62%和4.52%。
FCCL上次的股息為0.23 CAD。 上一季, 發行人已支付0.20 CAD的股息, 顯示上漲13.22%。
FCCL所管理的資產為‪721.57 M‬ CAD。 過去一個月上漲了7.77%。
FCCL資金流達到‪424.44 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCCL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.55%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.23 CAD。 股息為季支付。
FCCL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年1月18日上市,其管理風格為被動型。
FCCL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FCCL跟著Fidelity Canada Canadian Low Volatility Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCCL投資於股票。
FCCL在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效上漲了21.15%。 查看更多動態,請參閱FCCL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.06%, 三個月績效上漲了7.09% 並且在一年內上漲了25.13%。
FCCL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。