Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪871.56 M‬CAD
資金流(1年)
‪564.49 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.83%
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪24.15 M‬
費用率
0.51%

關於Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31624M1023

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
公用事業
通訊
股票99.87%
金融27.17%
健康科技16.96%
非耐用消費品15.17%
公用事業11.50%
通訊10.77%
生產製造4.93%
商業服務2.84%
電子科技2.29%
配送服務1.74%
科技服務1.44%
工業服務1.42%
耐用消費品1.24%
運輸1.15%
消費者服務0.78%
零售業0.47%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
1%64%0.6%32%
歐洲65.00%
亞洲32.59%
大洋洲1.86%
中東0.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCIL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.17%,以及Health Technology,佔股票總數的16.96%。 資產主要位於Europe區域。
FCIL主要持股為Mitsubishi Estate Company, LimitedSwiss Prime Site AG,分別佔據了投資組合的5.73%和4.38%。
FCIL上次的股息為0.21 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.43 CAD的股息, 顯示下跌107.76%。
FCIL所管理的資產為‪871.56 M‬ CAD。 過去一個月上漲了11.76%。
FCIL資金流達到‪566.27 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCIL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.83%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.21 CAD。 股息為每半年支付。
FCIL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年1月18日上市,其管理風格為被動型。
FCIL費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
FCIL跟著Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIL投資於股票。
FCIL在過去一個月價格已經上漲了2.63%, 其年度績效上漲了18.10%。 查看更多動態,請參閱FCIL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了7.09% 並且在一年內上漲了19.93%。
FCIL以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。