關鍵統計數據
關於Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
成立日期
2019年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31624M1023
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
公用事業
通訊
股票99.87%
金融27.17%
健康科技16.96%
非耐用消費品15.17%
公用事業11.50%
通訊10.77%
生產製造4.93%
商業服務2.84%
電子科技2.29%
配送服務1.74%
科技服務1.44%
工業服務1.42%
耐用消費品1.24%
運輸1.15%
消費者服務0.78%
零售業0.47%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
歐洲65.00%
亞洲32.59%
大洋洲1.86%
中東0.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCIL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.17%,以及Health Technology,佔股票總數的16.96%。 資產主要位於Europe區域。
FCIL主要持股為Mitsubishi Estate Company, Limited和Swiss Prime Site AG,分別佔據了投資組合的5.73%和4.38%。
FCIL上次的股息為0.21 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.43 CAD的股息, 顯示下跌107.76%。
FCIL所管理的資產為871.56 M CAD。 過去一個月上漲了11.76%。
FCIL資金流達到566.27 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCIL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.83%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.21 CAD。 股息為每半年支付。
FCIL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年1月18日上市,其管理風格為被動型。
FCIL費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
FCIL跟著Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIL投資於股票。
FCIL在過去一個月價格已經上漲了2.63%, 其年度績效上漲了18.10%。 查看更多動態,請參閱FCIL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了7.09% 並且在一年內上漲了19.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了7.09% 並且在一年內上漲了19.93%。
FCIL以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。