Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust UnitsFidelity All-International Equity ETF Series L Trust UnitsFidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units

Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪664.66 M‬CAD
資金流(1年)
‪509.07 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪44.60 M‬
費用率
0.77%

關於Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年2月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31581R1029

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.27%
金融30.81%
健康科技9.97%
公用事業8.23%
非能源礦產8.11%
生產製造7.68%
電子科技6.70%
非耐用消費品4.69%
科技服務4.15%
通訊3.06%
能源礦產2.67%
零售業2.30%
耐用消費品2.14%
商業服務2.12%
工業服務1.74%
配送服務1.61%
消費者服務1.36%
運輸1.06%
加工業0.44%
其他類0.18%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.73%
現金0.93%
其他類−0.19%
股票區域細分
5%3%60%1%29%
歐洲60.86%
亞洲29.47%
大洋洲5.40%
北美3.02%
中東1.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.87%,以及Health Technology,佔股票總數的9.99%。 資產主要位於Europe區域。
FCIN主要持股為Fresnillo PLCMitsubishi Estate Company, Limited,分別佔據了投資組合的2.25%和2.25%。
FCIN所管理的資產為‪664.66 M‬ CAD。 過去一個月上漲了23.82%。
FCIN資金流達到‪509.07 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FCIN不會支付股息。
FCIN的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年2月1日上市,其管理風格為主動型。
FCIN費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
FCIN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIN投資於股票。
FCIN在過去一個月價格已經上漲了2.93%, 其年度績效上漲了28.85%。 查看更多動態,請參閱FCIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了9.91% 並且在一年內上漲了28.68%。
FCIN以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。