關於Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units
成立日期
2024年2月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31581R1029
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.27%
金融30.81%
健康科技9.97%
公用事業8.23%
非能源礦產8.11%
生產製造7.68%
電子科技6.70%
非耐用消費品4.69%
科技服務4.15%
通訊3.06%
能源礦產2.67%
零售業2.30%
耐用消費品2.14%
商業服務2.12%
工業服務1.74%
配送服務1.61%
消費者服務1.36%
運輸1.06%
加工業0.44%
其他類0.18%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.73%
現金0.93%
其他類−0.19%
股票區域細分
歐洲60.86%
亞洲29.47%
大洋洲5.40%
北美3.02%
中東1.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.87%,以及Health Technology,佔股票總數的9.99%。 資產主要位於Europe區域。
FCIN主要持股為Fresnillo PLC和Mitsubishi Estate Company, Limited,分別佔據了投資組合的2.25%和2.25%。
FCIN所管理的資產為664.66 M CAD。 過去一個月上漲了23.82%。
FCIN資金流達到509.07 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FCIN不會支付股息。
FCIN的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年2月1日上市,其管理風格為主動型。
FCIN費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
FCIN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIN投資於股票。
FCIN在過去一個月價格已經上漲了2.93%, 其年度績效上漲了28.85%。 查看更多動態,請參閱FCIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了9.91% 並且在一年內上漲了28.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了9.91% 並且在一年內上漲了28.68%。
FCIN以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。