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FIDELITY ALL-INTERNATIONAL EQUITY ETF
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開市
開市
12.32
CAD
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+0.09
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
94.66 M
CAD
資金流(1Y)
58.05 M
CAD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
7.86 M
費用率
0.75%
關於FIDELITY ALL-INTERNATIONAL EQUITY ETF
發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.ca
成立日期
2024年2月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
分配稅
合資格股息
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
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—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月31日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
金融
健康科技
股票
99.26%
金融
23.61%
健康科技
10.98%
生產製造
9.11%
非耐用消費品
7.85%
科技服務
7.30%
電子科技
6.83%
公用事業
5.43%
耐用消費品
5.05%
能源礦產
3.92%
零售業
3.62%
通訊
3.41%
配送服務
3.16%
非能源礦產
2.41%
消費者服務
2.35%
商業服務
2.35%
運輸
0.77%
加工業
0.63%
工業服務
0.43%
健康服務
0.05%
債券、現金及其他
0.74%
現金
0.74%
股票區域細分
6%
64%
0.3%
28%
歐洲
64.55%
亞洲
28.87%
大洋洲
6.31%
中東
0.27%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
H
HSBC Holdings Plc
HSBA
1.69%
S
SAP SE
SAP
1.46%
N
Novo Nordisk A/S Class B
NOVO_B
1.41%
9
KDDI Corporation
9433
1.36%
N
Novartis AG
NOVN
1.36%
A
ASML Holding NV
ASML
1.34%
S
Swiss Prime Site AG
SPSN
1.31%
A
AstraZeneca PLC
AZN
1.31%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
MC
1.30%
T
TotalEnergies SE
TTE
1.26%
權重前10名
13.80%
278總持有量
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
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