FIDELITY ALL-INTERNATIONAL EQUITY ETFFIDELITY ALL-INTERNATIONAL EQUITY ETFF

FIDELITY ALL-INTERNATIONAL EQUITY ETF

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截至今天13:30 [GMT]
CAD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪94.66 M‬CAD
資金流(1Y)
‪58.05 M‬CAD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪7.86 M‬
費用率
0.75%

關於FIDELITY ALL-INTERNATIONAL EQUITY ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年2月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
分配稅
合資格股息
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.26%
金融23.61%
健康科技10.98%
生產製造9.11%
非耐用消費品7.85%
科技服務7.30%
電子科技6.83%
公用事業5.43%
耐用消費品5.05%
能源礦產3.92%
零售業3.62%
通訊3.41%
配送服務3.16%
非能源礦產2.41%
消費者服務2.35%
商業服務2.35%
運輸0.77%
加工業0.63%
工業服務0.43%
健康服務0.05%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
6%64%0.3%28%
歐洲64.55%
亞洲28.87%
大洋洲6.31%
中東0.27%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1.69%
S
SAP SESAP
1.46%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1.41%
9
KDDI Corporation9433
1.36%
N
Novartis AGNOVN
1.36%
A
ASML Holding NVASML
1.34%
S
Swiss Prime Site AGSPSN
1.31%
A
AstraZeneca PLCAZN
1.31%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1.30%
T
TotalEnergies SETTE
1.26%
權重前10名13.80%
278總持有量

管理資產(AUM)



資金流向