Fidelity Canadian Large Cap Fund ETF Series ETF Trust UnitsFidelity Canadian Large Cap Fund ETF Series ETF Trust UnitsFidelity Canadian Large Cap Fund ETF Series ETF Trust Units

Fidelity Canadian Large Cap Fund ETF Series ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪154.69 M‬CAD
資金流(1年)
‪51.92 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪11.38 M‬
費用率
1.26%

關於Fidelity Canadian Large Cap Fund ETF Series ETF Trust Units


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年5月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31606J7886

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
通訊
股票93.92%
非耐用消費品25.46%
零售業12.93%
通訊11.97%
科技服務9.25%
公用事業6.98%
健康科技4.12%
商業服務3.98%
運輸3.93%
金融3.55%
非能源礦產2.80%
生產製造2.33%
加工業2.15%
能源礦產1.36%
配送服務1.27%
工業服務1.24%
健康服務0.50%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他6.08%
現金3.96%
政府2.05%
其他類0.07%
股票區域細分
66%26%0.5%6%
北美66.35%
歐洲26.75%
亞洲6.41%
中東0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCLC投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的25.46%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.93%。 資產主要位於North America區域。
FCLC主要持股為Rogers Communications Inc. Class BBCE Inc.,分別佔據了投資組合的5.38%和5.18%。
FCLC所管理的資產為‪154.69 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.88%。
FCLC資金流達到‪51.92 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FCLC不會支付股息。
FCLC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年5月19日上市,其管理風格為主動型。
FCLC費用比率為1.26%,這代表您必須支付1.26%的投資來幫助管理基金。
FCLC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCLC投資於股票。
FCLC在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了15.74%。 查看更多動態,請參閱FCLC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了4.53% 並且在一年內上漲了15.74%。
FCLC以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。