Fidelity Global Innovators ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Innovators ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Innovators ETF Series L Trust Units

Fidelity Global Innovators ETF Series L Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.67 B‬CAD
資金流(1年)
‪720.81 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪68.20 M‬
費用率
1.17%

關於Fidelity Global Innovators ETF Series L Trust Units


發行人
483A Bay Street Holdings LP
品牌
Fidelity
成立日期
2023年5月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA3162411084

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.39%
科技服務29.76%
電子科技29.24%
非能源礦產8.73%
零售業6.42%
耐用消費品6.36%
健康科技5.48%
能源礦產2.60%
生產製造2.49%
金融2.24%
非耐用消費品1.73%
商業服務1.28%
配送服務1.20%
通訊0.73%
消費者服務0.34%
運輸0.29%
工業服務0.27%
加工業0.19%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
其他類0.00%
股票區域細分
82%4%1%10%
北美82.86%
亞洲10.96%
歐洲4.64%
中東1.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FINN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的29.24%。 資產主要位於North America區域。
FINN主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.68%和5.58%。
FINN所管理的資產為‪1.67 B‬ CAD。 過去一個月上漲了8.17%。
FINN資金流達到‪729.55 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FINN不會支付股息。
FINN的股票由483A Bay Street Holdings LP發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年5月19日上市,其管理風格為主動型。
FINN費用比率為1.17%,這代表您必須支付1.17%的投資來幫助管理基金。
FINN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FINN投資於股票。
FINN在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效上漲了17.78%。 查看更多動態,請參閱FINN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.28%, 三個月績效下跌了−2.29% 並且在一年內上漲了17.37%。
FINN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。