Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
‪155.78 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
費用率
0.34%

關於Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2024年3月28日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
識別碼
3
ISIN CA35360N1096

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票98.73%
金融25.47%
公用事業20.40%
耐用消費品8.91%
通訊8.60%
運輸7.69%
非耐用消費品5.38%
能源礦產4.80%
非能源礦產3.50%
零售業3.03%
消費者服務2.23%
商業服務2.00%
工業服務1.96%
加工業1.56%
電子科技1.08%
配送服務0.90%
健康科技0.61%
科技服務0.46%
生產製造0.14%
債券、現金及其他1.27%
現金1.27%
股票區域細分
3%0.1%60%0.5%35%
歐洲60.81%
亞洲35.07%
大洋洲3.52%
中東0.50%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLVI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.47%,以及Utilities,佔股票總數的20.40%。 資產主要位於Europe區域。
FLVI主要持股為Rio Tinto plcDeutsche Post AG,分別佔據了投資組合的2.97%和2.79%。
FLVI資金流達到‪155.78 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FLVI不會支付股息。
FLVI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2024年3月28日上市,其管理風格為被動型。
FLVI費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
FLVI跟著Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLVI投資於股票。
FLVI在過去一個月價格已經上漲了4.99%, 其年度績效上漲了34.17%。 查看更多動態,請參閱FLVI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.46%, 三個月績效上漲了10.64% 並且在一年內上漲了36.96%。
FLVI以溢價(0.93%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。