關於Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
成立日期
2024年3月28日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
識別碼
3
ISIN CA35360N1096
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票98.75%
金融25.55%
公用事業20.38%
耐用消費品8.97%
通訊8.60%
運輸7.71%
非耐用消費品5.34%
能源礦產4.70%
非能源礦產3.49%
零售業3.10%
消費者服務2.22%
商業服務2.01%
工業服務1.91%
加工業1.56%
電子科技1.08%
配送服務0.91%
健康科技0.61%
科技服務0.46%
生產製造0.14%
債券、現金及其他1.25%
現金1.25%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲60.56%
亞洲35.27%
大洋洲3.57%
中東0.50%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLVI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.55%,以及Utilities,佔股票總數的20.38%。 資產主要位於Europe區域。
FLVI主要持股為Rio Tinto plc和Deutsche Post AG,分別佔據了投資組合的2.95%和2.78%。
FLVI所管理的資產為189.84 M CAD。
FLVI資金流達到155.78 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FLVI不會支付股息。
FLVI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2024年3月28日上市,其管理風格為被動型。
FLVI費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
FLVI跟著Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLVI投資於股票。
FLVI在過去一個月價格已經上漲了5.17%, 其年度績效上漲了33.65%。 查看更多動態,請參閱FLVI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.25%, 三個月績效上漲了10.03% 並且在一年內上漲了38.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.25%, 三個月績效上漲了10.03% 並且在一年內上漲了38.47%。
FLVI以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。