關於GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND Trust Unit
成立日期
2024年10月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Guardian Capital LP
ISIN
CA4009251030
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
健康科技
科技服務
股票99.75%
金融28.27%
生產製造16.26%
健康科技10.95%
科技服務10.89%
電子科技9.52%
消費者服務5.65%
加工業5.14%
非耐用消費品4.66%
能源礦產3.83%
非能源礦產3.57%
工業服務1.01%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
歐洲81.57%
亞洲14.85%
北美3.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GIQI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.27%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.26%。 資產主要位於Europe區域。
GIQI主要持股為Schneider Electric SE和Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG,分別佔據了投資組合的7.03%和6.47%。
GIQI所管理的資產為2.10 M CAD。 過去一個月上漲了4.92%。
GIQI資金流達到986.68 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GIQI不會支付股息。
GIQI的股票由Guardian Capital Group Ltd.發行,品牌為Guardian。該ETF於2024年10月1日上市,其管理風格為主動型。
GIQI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GIQI投資於股票。
GIQI在過去一個月價格已經上漲了5.14%, 其年度績效上漲了2.89%。 查看更多動態,請參閱GIQI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.16%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了7.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.16%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了7.14%。
GIQI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。