關於Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
成立日期
2022年2月25日
結構
加拿大商品池(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
現金
股票84.42%
能源礦產83.94%
其他類0.48%
債券、現金及其他15.58%
現金15.58%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NNRG.U投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的83.94%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.48%。 資產主要位於North America區域。
NNRG.U所管理的資產為193.13 M USD。 過去一個月上漲了0.78%。
NNRG.U資金流達到−110.14 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NNRG.U不會支付股息。
NNRG.U的股票由Ninepoint Financial Group, Inc.發行,品牌為Ninepoint。該ETF於2022年2月25日上市,其管理風格為主動型。
NNRG.U費用比率為8.16%,這代表您必須支付8.16%的投資來幫助管理基金。
NNRG.U跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NNRG.U投資於股票。
NNRG.U在過去一個月價格已經上漲了6.11%, 其年度績效上漲了7.92%。 查看更多動態,請參閱NNRG.U價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.82%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了20.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.82%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了20.05%。
NNRG.U以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。