Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪193.13 M‬USD
資金流(1年)
‪−78.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪4.97 M‬
費用率
8.16%

關於Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units


發行人
Ninepoint Financial Group, Inc.
品牌
Ninepoint
成立日期
2022年2月25日
結構
加拿大商品池(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
現金
股票84.42%
能源礦產83.94%
其他類0.48%
債券、現金及其他15.58%
現金15.58%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NNRG.U投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的83.94%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.48%。 資產主要位於North America區域。
NNRG.U所管理的資產為‪193.13 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.78%。
NNRG.U資金流達到‪−110.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NNRG.U不會支付股息。
NNRG.U的股票由Ninepoint Financial Group, Inc.發行,品牌為Ninepoint。該ETF於2022年2月25日上市,其管理風格為主動型。
NNRG.U費用比率為8.16%,這代表您必須支付8.16%的投資來幫助管理基金。
NNRG.U跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NNRG.U投資於股票。
NNRG.U在過去一個月價格已經上漲了6.11%, 其年度績效上漲了7.92%。 查看更多動態,請參閱NNRG.U價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.82%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了20.05%。
NNRG.U以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。