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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪350.65 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−97.19 M‬CAD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%

關於NINEPOINT ENERGY FUND


發行人
Ninepoint Financial Group, Inc.
品牌
Ninepoint
費用率
2.95%
成立日期
2021年5月11日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票97.40%
能源礦產84.35%
工業服務11.19%
其他類0.98%
加工業0.88%
債券、現金及其他2.60%
現金2.60%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向