關於NINEPOINT ENERGY FUND
成立日期
2021年5月11日
結構
加拿大商品池(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Ninepoint Partners LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票100.31%
能源礦產91.46%
加工業3.87%
工業服務3.74%
其他類0.93%
債券、現金及其他−0.31%
現金−0.31%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NNRG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的91.75%,以及Process Industries,佔股票總數的3.88%。 資產主要位於North America區域。
NNRG主要持股為Veren Inc.和MEG Energy Corp.,分別佔據了投資組合的10.51%和10.07%。
NNRG所管理的資產為273.51 M CAD。 過去一個月上漲了7.26%。
NNRG資金流達到−101.99 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NNRG不會支付股息。
NNRG的股票由Ninepoint Financial Group, Inc.發行,品牌為Ninepoint。該ETF於2021年5月11日上市,其管理風格為主動型。
NNRG費用比率為2.95%,這代表您必須支付2.95%的投資來幫助管理基金。
NNRG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NNRG投資於股票。
NNRG在過去一個月價格已經上漲了7.98%, 其年度績效下跌了−0.17%。 查看更多動態,請參閱NNRG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.32% 並且在一年內上漲了9.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.32% 並且在一年內上漲了9.18%。
NNRG以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。