Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪292.27 M‬CAD
資金流(1年)
‪−68.66 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪4.58 M‬
費用率
2.95%

關於Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units


發行人
Ninepoint Financial Group, Inc.
品牌
Ninepoint
成立日期
2021年5月11日
結構
加拿大商品池(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Ninepoint Partners LP
識別碼
3
ISIN CA65443T2039

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
現金
股票84.42%
能源礦產83.94%
其他類0.48%
債券、現金及其他15.58%
現金15.58%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NNRG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的83.94%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.48%。 資產主要位於North America區域。
NNRG所管理的資產為‪292.27 M‬ CAD。 過去一個月上漲了7.62%。
NNRG資金流達到‪−68.66 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NNRG不會支付股息。
NNRG的股票由Ninepoint Financial Group, Inc.發行,品牌為Ninepoint。該ETF於2021年5月11日上市,其管理風格為主動型。
NNRG費用比率為2.95%,這代表您必須支付2.95%的投資來幫助管理基金。
NNRG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NNRG投資於股票。
NNRG在過去一個月價格已經上漲了8.26%, 其年度績效上漲了35.35%。 查看更多動態,請參閱NNRG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.89%, 三個月績效上漲了15.81% 並且在一年內上漲了32.68%。
NNRG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。