Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪76.91 M‬CAD
資金流(1年)
‪−29.06 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪3.71 M‬
費用率

關於Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units


發行人
Ninepoint Financial Group, Inc.
品牌
Ninepoint
成立日期
2022年2月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Ninepoint Partners LP
識別碼
3
ISIN CA65444A1049

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
其他類
工業服務
股票90.68%
能源礦產60.00%
其他類13.30%
工業服務11.77%
配送服務5.61%
債券、現金及其他9.32%
現金7.36%
其他類2.22%
Rights & Warrants−0.26%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NRGI投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的60.00%,以及Miscellaneous,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於North America區域。
NRGI主要持股為Whitecap Resources Inc.Peyto Exploration & Development Corp.,分別佔據了投資組合的14.25%和9.87%。
NRGI所管理的資產為‪76.91 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.67%。
NRGI資金流達到‪−29.06 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NRGI不會支付股息。
NRGI的股票由Ninepoint Financial Group, Inc.發行,品牌為Ninepoint。該ETF於2022年2月18日上市,其管理風格為主動型。
NRGI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NRGI投資於股票。
NRGI在過去一個月價格已經上漲了9.45%, 其年度績效上漲了15.26%。 查看更多動態,請參閱NRGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.68%, 三個月績效上漲了16.47% 並且在一年內上漲了23.45%。
NRGI以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。