關於NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND
成立日期
2020年11月17日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Ninepoint Partners LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
企業
債券、現金及其他100.00%
現金62.91%
企業21.62%
政府8.43%
Securitized7.04%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NSAV所管理的資產為44.21 M CAD。 過去一個月下跌了9.31%。
NSAV資金流達到15.08 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NSAV不會支付股息。
NSAV的股票由Ninepoint Financial Group, Inc.發行,品牌為Ninepoint。該ETF於2020年11月17日上市,其管理風格為主動型。
NSAV費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
NSAV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NSAV投資於現金。
NSAV在過去一個月價格已經上漲了0.02%, 其年度績效下跌了−0.12%。 查看更多動態,請參閱NSAV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了3.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了3.85%。
NSAV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。