關於RBC CANADIAN DISCOUNT BOND ETF
成立日期
2019年6月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業61.97%
政府37.80%
現金0.23%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RCDB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的61.97%,以及Government,佔股票總數的37.80%。 資產主要位於North America區域。
RCDB主要持股為Canada Treasury Bonds 1.0% 01-JUN-2027和Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2028,分別佔據了投資組合的7.43%和4.45%。
RCDB所管理的資產為1.19 B CAD。 過去一個月上漲了1.37%。
RCDB資金流達到27.05 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RCDB不會支付股息。
RCDB的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2019年6月13日上市,其管理風格為主動型。
RCDB費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
RCDB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RCDB投資於債券。
RCDB在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了4.41%。 查看更多動態,請參閱RCDB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了0.49% 並且在一年內上漲了5.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了0.49% 並且在一年內上漲了5.90%。
RCDB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。