Purpose Core Income Equity FundPurpose Core Income Equity FundPurpose Core Income Equity Fund

Purpose Core Income Equity Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪120.23 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪3.70 M‬
費用率
0.89%

關於Purpose Core Income Equity Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2017年5月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISINCA74642L1022

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
健康科技
股票96.48%
金融28.57%
能源礦產12.23%
健康科技11.29%
科技服務8.07%
非耐用消費品6.46%
通訊4.96%
非能源礦產3.78%
電子科技3.38%
工業服務3.20%
運輸3.15%
配送服務3.07%
加工業2.99%
公用事業2.85%
消費者服務2.49%
債券、現金及其他3.52%
ETF3.45%
現金0.07%
股票區域細分
92%7%
北美92.31%
歐洲7.69%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RDE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.57%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.23%。 資產主要位於North America區域。
RDE主要持股為Royal Bank of CanadaBank of Montreal,分別佔據了投資組合的5.49%和5.35%。
不,RDE不會支付股息。
RDE的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2017年5月24日上市,其管理風格為主動型。
RDE費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
RDE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDE投資於股票。
RDE在過去一個月價格已經下跌了−0.37%, 其年度績效上漲了20.48%。 查看更多動態,請參閱RDE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.25%, 過去一個月下跌了−0.25%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了26.07%。
RDE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。