PURPOSE CORE EQUITY INCOME FUNDPURPOSE CORE EQUITY INCOME FUNDPURPOSE CORE EQUITY INCOME FUND

PURPOSE CORE EQUITY INCOME FUND

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪51.51 M‬CAD
資金流(1年)
‪11.17 M‬CAD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪1.77 M‬
費用率
0.89%

關於PURPOSE CORE EQUITY INCOME FUND


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2017年5月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
健康科技
股票97.30%
金融26.64%
能源礦產11.32%
健康科技10.39%
科技服務8.81%
通訊6.07%
非耐用消費品5.49%
非能源礦產4.49%
配送服務3.75%
電子科技3.19%
公用事業3.18%
零售業3.05%
運輸2.99%
工業服務2.87%
加工業2.68%
消費者服務2.38%
債券、現金及其他2.70%
ETF2.70%
現金−0.00%
股票區域細分
92%7%
北美92.39%
歐洲7.61%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RDE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.64%,以及Energy Minerals,佔股票總數的11.32%。 資產主要位於North America區域。
RDE主要持股為Royal Bank of CanadaBank of Montreal,分別佔據了投資組合的5.17%和5.13%。
RDE所管理的資產為‪51.51 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.69%。
RDE資金流達到‪11.17 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RDE不會支付股息。
RDE的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2017年5月24日上市,其管理風格為主動型。
RDE費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
RDE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDE投資於股票。
RDE在過去一個月價格已經上漲了3.20%, 其年度績效上漲了13.26%。 查看更多動態,請參閱RDE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.67%, 三個月績效上漲了17.74% 並且在一年內上漲了18.81%。
RDE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。