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RBC Life Science and Technology Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.99 M‬CAD
資金流(1年)
‪9.45 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪820.00 K‬
費用率

關於RBC Life Science and Technology Fund


品牌
RBC
成立日期
2024年9月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA7492921084

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票97.03%
科技服務41.63%
電子科技32.32%
健康科技13.70%
健康服務2.26%
金融2.08%
生產製造1.26%
零售業1.03%
配送服務0.86%
商業服務0.82%
消費者服務0.64%
運輸0.44%
債券、現金及其他2.97%
ETF1.52%
現金1.18%
共同基金0.27%
股票區域細分
0.5%96%2%0.2%
北美96.50%
歐洲2.82%
拉丁美洲0.50%
亞洲0.17%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RLST投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的41.63%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.32%。 資產主要位於North America區域。
RLST主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的10.77%和10.56%。
RLST所管理的資產為‪20.99 M‬ CAD。 過去一個月上漲了11.12%。
RLST資金流達到‪9.45 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RLST不會支付股息。
RLST的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2024年9月18日上市,其管理風格為被動型。
RLST跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RLST投資於股票。
其年度績效上漲了10.93%。 查看更多動態,請參閱RLST價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效下跌了−2.91% 並且在一年內上漲了12.50%。
RLST以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。