Purpose Canadian Preferred Share FundPurpose Canadian Preferred Share FundPurpose Canadian Preferred Share Fund

Purpose Canadian Preferred Share Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪43.77 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.74 M‬
費用率
0.92%

關於Purpose Canadian Preferred Share Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2017年3月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISINCA74642D1006

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,首選
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
其他類
政府
股票0.69%
金融0.69%
債券、現金及其他99.31%
其他類72.71%
政府15.09%
企業9.07%
ETF1.44%
現金0.57%
共同基金0.43%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RPS投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的15.09%,以及Corporate,佔股票總數的9.07%。 資產主要位於N/A區域。
不,RPS不會支付股息。
RPS的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2017年3月15日上市,其管理風格為主動型。
RPS費用比率為0.92%,這代表您必須支付0.92%的投資來幫助管理基金。
RPS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RPS投資於債券。
RPS在過去一個月價格已經上漲了2.02%, 其年度績效上漲了10.21%。 查看更多動態,請參閱RPS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了4.06% 並且在一年內上漲了15.91%。
RPS以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。