RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity FundRBC U.S. Mid-Cap Growth Equity FundRBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund

RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪47.11 M‬CAD
資金流(1年)
‪41.60 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪1.94 M‬
費用率

關於RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund


品牌
RBC
成立日期
2024年9月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISINCA75528A1021

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
消費者服務
電子科技
股票97.45%
科技服務25.72%
消費者服務14.10%
電子科技11.44%
健康科技7.94%
金融7.07%
零售業7.00%
配送服務6.25%
公用事業3.92%
工業服務3.26%
生產製造3.25%
商業服務3.21%
非耐用消費品1.33%
運輸1.05%
健康服務0.49%
其他類0.46%
耐用消費品0.34%
加工業0.31%
能源礦產0.30%
債券、現金及其他2.55%
現金2.55%
股票區域細分
99%0.4%
北美99.62%
歐洲0.38%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RUMG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.72%,以及Consumer Services,佔股票總數的14.10%。 資產主要位於North America區域。
RUMG主要持股為Royal Caribbean GroupHowmet Aerospace Inc.,分別佔據了投資組合的3.03%和2.80%。
不,RUMG不會支付股息。
RUMG的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2024年9月18日上市,其管理風格為主動型。
RUMG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RUMG投資於股票。
RUMG在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效下跌了−1.23%。 查看更多動態,請參閱RUMG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.97%, 三個月績效下跌了−3.95% 並且在一年內上漲了2.75%。
RUMG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。