關於RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund
成立日期
2024年9月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISINCA75528A1021
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
消費者服務
電子科技
股票97.45%
科技服務25.72%
消費者服務14.10%
電子科技11.44%
健康科技7.94%
金融7.07%
零售業7.00%
配送服務6.25%
公用事業3.92%
工業服務3.26%
生產製造3.25%
商業服務3.21%
非耐用消費品1.33%
運輸1.05%
健康服務0.49%
其他類0.46%
耐用消費品0.34%
加工業0.31%
能源礦產0.30%
債券、現金及其他2.55%
現金2.55%
股票區域細分
北美99.62%
歐洲0.38%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RUMG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.72%,以及Consumer Services,佔股票總數的14.10%。 資產主要位於North America區域。
RUMG主要持股為Royal Caribbean Group和Howmet Aerospace Inc.,分別佔據了投資組合的3.03%和2.80%。
不,RUMG不會支付股息。
RUMG的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2024年9月18日上市,其管理風格為主動型。
RUMG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RUMG投資於股票。
RUMG在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效下跌了−1.23%。 查看更多動態,請參閱RUMG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.97%, 三個月績效下跌了−3.95% 並且在一年內上漲了2.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.97%, 三個月績效下跌了−3.95% 並且在一年內上漲了2.75%。
RUMG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。