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Starlight Global Infrastructure Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.42 M‬CAD
資金流(1年)
‪−3.35 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪350.00 K‬
費用率
1.67%

關於Starlight Global Infrastructure Fund


發行人
Starlight Investments Ltd. (Canada)
品牌
Starlight
成立日期
2018年10月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Starlight Investments Capital LP
ISIN
CA85553Y1079

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
金融
股票82.74%
公用事業28.82%
工業服務19.75%
金融10.48%
通訊8.09%
運輸5.98%
電子科技3.20%
配送服務2.37%
科技服務2.35%
生產製造1.70%
債券、現金及其他17.26%
其他類9.61%
共同基金5.23%
現金2.42%
股票區域細分
69%30%
北美69.64%
歐洲30.36%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCGI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的28.82%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.75%。 資產主要位於North America區域。
SCGI所管理的資產為‪4.42 M‬ CAD。 過去一個月上漲了6.25%。
SCGI資金流達到‪−3.35 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SCGI不會支付股息。
SCGI的股票由Starlight Investments Ltd. (Canada)發行,品牌為Starlight。該ETF於2018年10月2日上市,其管理風格為主動型。
SCGI費用比率為1.67%,這代表您必須支付1.67%的投資來幫助管理基金。
SCGI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCGI投資於股票。
SCGI在過去一個月價格已經上漲了5.30%, 其年度績效上漲了17.01%。 查看更多動態,請參閱SCGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.62%, 三個月績效上漲了10.91% 並且在一年內上漲了22.94%。
SCGI以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。