關於Scotia Emerging Markets Equity Index Tracker ETF Trust Units
成立日期
2022年9月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
識別碼
3
ISIN CA8092631065
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票95.54%
金融23.93%
電子科技21.13%
科技服務10.39%
零售業5.51%
生產製造4.24%
能源礦產3.87%
非能源礦產3.71%
非耐用消費品3.19%
耐用消費品3.09%
健康科技2.64%
公用事業2.63%
通訊2.52%
運輸1.86%
加工業1.84%
健康服務1.56%
消費者服務1.29%
工業服務0.98%
商業服務0.60%
配送服務0.51%
其他類0.03%
債券、現金及其他4.46%
現金2.51%
其他類1.64%
UNIT0.31%
股票區域細分
亞洲80.32%
中東7.62%
拉丁美洲3.92%
非洲2.85%
歐洲2.84%
北美2.43%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SITE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.93%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.13%。 資產主要位於Asia區域。
SITE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.25%和4.10%。
SITE所管理的資產為196.40 M CAD。 過去一個月上漲了5.77%。
SITE資金流達到23.58 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SITE不會支付股息。
SITE的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Scotia。該ETF於2022年9月27日上市,其管理風格為被動型。
SITE費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SITE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SITE投資於股票。
SITE在過去一個月價格已經上漲了3.90%, 其年度績效上漲了31.25%。 查看更多動態,請參閱SITE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.07%, 三個月績效上漲了4.97% 並且在一年內上漲了31.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.07%, 三個月績效上漲了4.97% 並且在一年內上漲了31.33%。
SITE以溢價(2.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。