關於Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units
成立日期
2022年1月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票98.69%
金融27.96%
健康科技14.18%
生產製造10.35%
非耐用消費品8.53%
科技服務8.36%
耐用消費品7.46%
電子科技6.68%
通訊2.81%
商業服務2.69%
零售業2.52%
運輸2.40%
加工業1.58%
工業服務1.23%
非能源礦產0.63%
配送服務0.47%
公用事業0.36%
消費者服務0.21%
健康服務0.19%
其他類0.07%
債券、現金及其他1.31%
現金1.14%
其他類0.17%
股票區域細分
歐洲61.39%
亞洲29.76%
大洋洲7.59%
中東1.25%
北美0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRII投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.96%,以及Health Technology,佔股票總數的14.18%。 資產主要位於Europe區域。
SRII主要持股為ASML Holding NV和Novo Nordisk A/S Class B,分別佔據了投資組合的3.30%和2.72%。
SRII所管理的資產為67.16 M CAD。 過去一個月上漲了5.37%。
SRII資金流達到23.77 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SRII不會支付股息。
SRII的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Scotia。該ETF於2022年1月4日上市,其管理風格為被動型。
SRII費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
SRII跟著Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRII投資於股票。
SRII在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了11.66%。 查看更多動態,請參閱SRII價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了15.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了15.00%。
SRII以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。