Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust UnitsScotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust UnitsScotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units

Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪69.06 M‬CAD
資金流(1年)
‪23.84 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.60 M‬
費用率
0.28%

關於Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units


品牌
Scotia
成立日期
2022年1月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
ISIN
CA80929L1031

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票98.21%
金融31.78%
健康科技12.26%
生產製造9.61%
非耐用消費品8.74%
科技服務8.32%
耐用消費品6.70%
電子科技6.17%
商業服務2.83%
零售業2.58%
運輸2.21%
通訊2.12%
加工業1.45%
工業服務1.32%
非能源礦產0.62%
公用事業0.47%
配送服務0.40%
健康服務0.33%
消費者服務0.27%
其他類0.04%
債券、現金及其他1.79%
其他類1.35%
現金0.44%
股票區域細分
6%0%62%1%28%
歐洲62.88%
亞洲28.53%
大洋洲6.94%
中東1.62%
北美0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SRII投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.78%,以及Health Technology,佔股票總數的12.26%。 資產主要位於Europe區域。
SRII主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的2.65%和2.42%。
SRII所管理的資產為‪69.06 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.50%。
SRII資金流達到‪23.84 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SRII不會支付股息。
SRII的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Scotia。該ETF於2022年1月4日上市,其管理風格為被動型。
SRII費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
SRII跟著Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRII投資於股票。
SRII在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了15.35%。 查看更多動態,請參閱SRII價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.15%, 三個月績效上漲了7.69% 並且在一年內上漲了18.23%。
SRII以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。