關於INVESCO S&P/TSX COMPOSITE LOW VOLATILITY INDEX ETF
成立日期
2012年4月24日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
分銷商
Invesco Canada Ltd.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.85%
金融48.67%
公用事業13.52%
零售業9.03%
工業服務8.26%
通訊5.35%
配送服務3.94%
運輸3.77%
科技服務3.61%
其他類1.86%
商業服務1.85%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的48.67%，以及Utilities，佔股票總數的13.52%。 資產主要位於North America區域。
TLV主要持股為Canadian Utilities Limited Class A和Royal Bank of Canada，分別佔據了投資組合的2.56%和2.46%。
TLV上次的股息為0.11 CAD。 前一個月， 發行人已支付0.11 CAD的股息， 顯示下跌0.16%。
是的，TLV會支付股息給持有者，股息收益率為3.50%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.11 CAD。 股息為月支付。
TLV的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2012年4月24日上市，其管理風格為被動型。
TLV費用比率為0.33%，這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
TLV跟著S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TLV投資於股票。
TLV以溢價(0.13%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。