關鍵統計
關於ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF
成立日期
2001年3月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票98.66%
能源礦產93.71%
其他類2.65%
生產製造1.40%
加工業0.54%
科技服務0.35%
債券、現金及其他1.34%
現金1.34%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的93.71%,以及Miscellaneous,佔股票總數的2.65%。 資產主要位於North America區域。
XEG主要持股為Canadian Natural Resources Limited和Suncor Energy Inc.,分別佔據了投資組合的24.24%和23.00%。
XEG上次的股息為0.18 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示上漲26.92%。
XEG所管理的資產為1.49 B CAD。 過去一個月下跌了8.42%。
XEG資金流達到−163.56 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEG會支付股息給持有者,股息收益率為3.72%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.18 CAD。 股息為季支付。
XEG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年3月19日上市,其管理風格為被動型。
XEG費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
XEG跟著S&P/TSX Capped / Energy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEG投資於股票。
XEG在過去一個月價格已經上漲了3.66%, 其年度績效下跌了−7.57%。 查看更多動態,請參閱XEG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.64% 並且在一年內已經下跌了−3.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.64% 並且在一年內已經下跌了−3.16%。
XEG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。