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BMO MSCI INDIA SELECTION EQUIT

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪229.30 M‬CAD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
0.28%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪4.47 M‬
費用率
0.79%

關於BMO MSCI INDIA SELECTION EQUIT


品牌
BMO
成立日期
2010年1月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI India ESG Leaders Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票
金融
能源礦產
科技服務
股票101.64%
金融28.58%
能源礦產14.82%
科技服務12.17%
耐用消費品8.32%
非耐用消費品8.05%
生產製造5.08%
非能源礦產4.69%
運輸4.27%
公用事業3.81%
加工業3.68%
健康科技2.04%
零售業1.83%
健康服務1.61%
消費者服務1.06%
債券、現金及其他−1.64%
現金−1.64%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.04%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.06%。 資產主要位於Asia區域。
ZID主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的18.66%和15.06%。
ZID上次的股息為0.14 CAD。 前一年, 發行人已支付0.50 CAD的股息, 顯示下跌249.65%。
是的,ZID會支付股息給持有者,股息收益率為0.28%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.14 CAD。 股息為年支付。
ZID的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2010年1月19日上市,其管理風格為被動型。
ZID費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ZID跟著MSCI India ESG Leaders Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZID投資於股票。
ZID在過去一個月價格已經上漲了3.55%, 其年度績效下跌了−0.53%。 查看更多動態,請參閱ZID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.25% 並且在一年內上漲了0.92%。
ZID以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。