關於BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund
成立日期
2018年5月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05585W1014
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業81.96%
政府15.87%
代理商1.92%
現金1.02%
其他類−0.77%
股票區域細分
歐洲58.04%
北美37.32%
大洋洲3.12%
中東0.61%
亞洲0.51%
非洲0.40%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZMSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的81.96%,以及Government,佔股票總數的15.87%。 資產主要位於Europe區域。
ZMSB上次的股息為0.25 CAD。 上一季, 發行人已支付0.25 CAD的股息,
是的,ZMSB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.40%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.25 CAD。 股息為季支付。
ZMSB的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2018年5月23日上市,其管理風格為主動型。
ZMSB費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
ZMSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZMSB投資於債券。
ZMSB在過去一個月價格已經下跌了−0.64%, 其年度績效上漲了1.73%。 查看更多動態,請參閱ZMSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了2.04% 並且在一年內上漲了4.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了2.04% 並且在一年內上漲了4.97%。
ZMSB以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。