BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond FundBMO Sustainable Global Multi-Sector Bond FundBMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund

BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.22 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
3.40%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪484.00 K‬
費用率
0.66%

關於BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund


品牌
BMO
成立日期
2018年5月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05585W1014

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業81.96%
政府15.87%
代理商1.92%
現金1.02%
其他類−0.77%
股票區域細分
3%37%58%0.4%0.6%0.5%
歐洲58.04%
北美37.32%
大洋洲3.12%
中東0.61%
亞洲0.51%
非洲0.40%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZMSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的81.96%,以及Government,佔股票總數的15.87%。 資產主要位於Europe區域。
ZMSB上次的股息為0.25 CAD。 上一季, 發行人已支付0.25 CAD的股息,
是的,ZMSB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.40%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.25 CAD。 股息為季支付。
ZMSB的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2018年5月23日上市,其管理風格為主動型。
ZMSB費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
ZMSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZMSB投資於債券。
ZMSB在過去一個月價格已經下跌了−0.64%, 其年度績效上漲了1.73%。 查看更多動態,請參閱ZMSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了2.04% 並且在一年內上漲了4.97%。
ZMSB以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。