BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪229.49 M‬CAD
資金流(1年)
‪−36.63 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪8.08 M‬
費用率
0.23%

關於BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-


品牌
BMO
成立日期
2020年2月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate Government - Treasury (20+ Y)
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA05582Y3086

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.71%
現金0.29%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZTL.F主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055,分別佔據了投資組合的4.56%和4.50%。
ZTL.F所管理的資產為‪229.49 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.25%。
ZTL.F資金流達到‪−36.63 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZTL.F不會支付股息。
ZTL.F的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2020年2月5日上市,其管理風格為被動型。
ZTL.F費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ZTL.F跟著Bloomberg US Aggregate Government - Treasury (20+ Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZTL.F投資於債券。
ZTL.F在過去一個月價格已經下跌了−0.79%, 其年度績效下跌了−11.71%。 查看更多動態,請參閱ZTL.F價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.46%, 三個月績效上漲了1.50% 並且在一年內已經下跌了−8.49%。
ZTL.F以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。