關於BIRLASLAMC - ABGSEC
成立日期
2024年7月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KC1134
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府95.49%
現金4.51%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ABGSEC主要持股為Government of India 7.18% 24-JUL-2037和Government of India 7.3% 19-JUN-2053，分別佔據了投資組合的18.92%和18.92%。
不，ABGSEC不會支付股息。
ABGSEC的股票由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.發行，品牌為Aditya Birla Capital。該ETF於2024年7月4日上市，其管理風格為被動型。
ABGSEC投資於債券。
ABGSEC在過去一個月價格已經上漲了0.37%， 其年度績效上漲了9.94%。 查看更多動態，請參閱ABGSEC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.59%， 三個月績效上漲了3.86% 並且在一年內上漲了5.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.59%， 三個月績效上漲了3.86% 並且在一年內上漲了5.40%。
ABGSEC以溢價(0.13%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。